Top 10 ulaganja fonda |
FGBL JUN24 | 20,80% | |
Repo JP MORGAN SE, PARIS BRANCH | 11,94% | |
Poljska POLAND 3,625 01/11/34 | 10,15% | |
Belgija BGB 2.85 10/22/34 | 9,31% | |
Francuska BTF 0 07/17/24 | 8,65% | |
Francuska BTF 0 06/05/24 | 7,24% | |
Fond RAICLAS CZ | 6,25% | |
Rumunsjka ROMANI 5,625 02/22/36 | 5,80% | |
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 5,17% | |
Rumunjska ROMANI 2030/05/26 3,624 | 4,84% | |
Ostalo | 9,85% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 73,35% | |
Trezorski zapis | 22,17% | |
Reverse repo | 11,80% | |
Udjel u fondu | 6,18% | |
Depozit | 5,11% | |
Novac i potraživanja | 2,07% | |
Derivativi | -20,68% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
FRANCUSKA | 25,17% | |
NJEMAČKA | 19,74% | |
RUMUNJSKA | 15,85% | |
BELGIJA | 13,88% | |
HRVATSKA | 10,63% | |
POLJSKA | 8,31% | |
MAĐARSKA | 3,86% | |
NOVAC I POTRAŽIVANJA | 1,72% | |
Ostalo | 0,84% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 78,15% | |
Novac i potraživanja | 15,73% | |
Fond | 5,12% | |
Industrija | 0,16% | |
Ostalo | 0,84% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 99,79% | |
HRK | 0,20% | |
USD | 0,01% | |
|
|
|